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近日,隨著高溫天氣臨近,南方區(qū)域用電負荷創(chuàng)今年以來新高。同時,動力煤價格加速下跌,火電企業(yè)盈利能力不斷改善。
巨豐投顧高級投資顧問李建杰對《證券日報》記者表示,夏季開工旺季疊加高溫電力消費高峰的來臨,電力需求持續(xù)增長。同時煤炭價格快速下跌,火電成本明顯下降,火電企業(yè)盈利有望持續(xù)提升。
國資委網(wǎng)站消息,5月22日,南方電網(wǎng)最高負荷今年首次突破2億千瓦。據(jù)預測,今年5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負荷、用電量同比將實現(xiàn)較大增長。中國氣象局于6月2日舉行2023年6月份新聞發(fā)布會,國家氣候中心副主任高榮介紹6月份氣候趨勢預測時表示,6月份全國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高;全國大部地區(qū)降水接近常年同期到偏少。
李建杰表示,5月份、6月份部分地區(qū)氣溫偏高、 降水較少,制約發(fā)電量尤其水電輸出。因為5月份全國平均降水量較常年同期偏少18.4%,江河儲水量下滑,而6月份高溫之下,水分蒸發(fā)損失加大,使得用于水電的來水減少,水電減少的缺口必然要以火電為主的其他方式彌補,火電的需求將明顯增大。
另一方面,煤炭價格持續(xù)走低。據(jù)找煤網(wǎng)消息,6月2日上午,北港市場動力煤Q5500參考報價為760元/噸-770元/噸,環(huán)比下調10元/噸-20元/噸;6月1日,環(huán)渤海動力煤Q5500現(xiàn)貨報價為773元/噸,與上周相比,同比下跌13.73%。
“整體來看動力煤價格支撐偏弱,短時間內或仍呈下行狀態(tài)?!?中國數(shù)實融合50人論壇副秘書長、中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示,一方面,今年1月份至4月份,我國粗鋼產量35439萬噸,同比增長4.1%,未來鋼鐵行業(yè)限產壓力加大,市場對焦煤焦炭的需求偏弱,因此部分洗煤廠會提高動力煤的入洗率,提高動力煤的供應,對動力煤價格形成壓制;另一方面,我國優(yōu)質進口煤炭主要來自澳大利亞,中國對澳大利亞煤炭的進口量的不斷上升,也加大了動力煤累庫存壓力,對價格形成壓制。
二級市場方面,截至6月2日收盤,火力發(fā)電行業(yè)(申萬三級)28只個股中,22只個股股價年內實現(xiàn)上漲,占比近八成。其中年內累計漲幅前三位為建投能源、皖能電力、通寶能源,分別為51.05%、48.66%、45.17%。
李建杰認為,伴隨用電量大增,火電企業(yè)二季度盈利向好 ,半年報業(yè)績可觀 ,6月份火電上市公司將迎來不錯的布局窗口期。
招商證券認為,近日隨著高溫天氣臨近,南方區(qū)域用電負荷創(chuàng)今年以來新高。在用電需求增加、水電供應下降、煤炭價格持續(xù)走低等因素影響下,火電需求持續(xù)提升,板塊修復預期較強。
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